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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 817.00 | 3 817.00 | 28 000.00 | 31 817.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 201.00 | 3 292.00 | 909.00 | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 819.00 | 22 631.00 | 9 188.00 | 31 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 810.00 | 29 740.00 | 72 071.00 | 101 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 407.00 | 2 386.00 | 68 022.00 | 70 407.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 317.00 | 2 386.00 | 112 931.00 | 115 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 127.00 | 32 125.00 | 185 002.00 | 217 127.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
DH Report à nouveau | -56 266.00 | -15 984.00 | | -56 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | -40 282.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 94 150.00 | 89 829.00 | | 94 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 021.00 | 20 340.00 | | 18 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 99.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 46 622.00 | | 42 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | 29 308.00 | | 25 721.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 5 306.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 852.00 | 101 675.00 | | 90 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 002.00 | 191 504.00 | | 185 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 723.00 | 180 263.00 | 390 986.00 | 210 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 723.00 | 180 263.00 | 390 986.00 | 210 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 24 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 322.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 006.00 | 17 987.00 | | 24 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 3 876.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 3 876.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | -3 876.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 816.00 | 361 566.00 | | 395 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 496.00 | 401 848.00 | | 391 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | -40 282.00 | | 4 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | 12 060.00 | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 771.00 | | 2 039.00 | 99 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 982.00 | | 2 037.00 | 33 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 2.00 | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 079.00 | 5 661.00 | | 24 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 1 215.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 4 446.00 | | 21 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 2 386.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 2 386.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 2 386.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 743.00 | 94 310.00 | 434.00 | 94 743.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | 4 668.00 | | 5 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 180.00 | 15 868.00 | | 17 180.00 |
ST Autres comptes | 68 904.00 | 69 398.00 | | 68 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 892.00 | 21 782.00 | | 14 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 953.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 029.00 | 12 690.00 | | 16 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 848.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | 5 516.00 | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 506.00 | 36 509.00 | | 41 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 831.00 | 41 126.00 | | 37 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 005.00 | 119 739.00 | | 117 005.00 |