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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 142.00 | 63 824.00 | 30 318.00 | 94 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 8 555.00 | 642.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 762.00 | 79 241.00 | 43 521.00 | 122 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BZ Autres créances | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CF Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 011.00 | | 343 011.00 | 343 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 773.00 | 79 241.00 | 386 532.00 | 465 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 716.00 | 187 619.00 | | 181 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 102.00 | 44 097.00 | | 27 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426.00 | 1 164.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 271 408.00 | 295 044.00 | | 271 408.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 869.00 | 29 539.00 | | 19 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 98 716.00 | | 54 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 240.00 | 50 822.00 | | 41 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 124.00 | 179 077.00 | | 115 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 532.00 | 494 443.00 | | 386 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 124.00 | 165 653.00 | | 115 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 234.00 | | 16 518.00 | 120 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 989.00 | 122 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 989.00 | 110 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 672.00 | | 16 518.00 | 107 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 627.00 | 12 805.00 | 5 191.00 | 71 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 627.00 | 12 805.00 | 5 191.00 | 71 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 227.00 | 7 094.00 | 5 133.00 | 12 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 249.00 | 205 249.00 | | 205 249.00 |
VW T.V.A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 124.00 | 109 991.00 | 5 133.00 | 115 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |