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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 259.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | -3 671.00 | -4 839.00 | | -3 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 1 168.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 40 451.00 | 32 127.00 | | 40 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 2 665.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | 9 010.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 739.00 | 79 404.00 | | 76 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 190.00 | 111 531.00 | | 117 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 739.00 | 7 904.00 | | 76 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 460.00 | 63 998.00 | | 69 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 136.00 | 62 830.00 | | 61 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | 1 168.00 | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 942.00 | 80.00 | | 23 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 942.00 | 80.00 | | 23 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |