| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 490.00 | 316 428.00 | 348 061.00 | 664 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 646.00 | 14 683.00 | 962.00 | 15 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 829.00 | 14 100.00 | 5 729.00 | 19 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 532.00 | 345 212.00 | 550 320.00 | 895 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 191.00 | 15 615.00 | 187 576.00 | 203 191.00 |
BZ Autres créances | 125 834.00 | | 125 834.00 | 125 834.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 387.00 | 15 615.00 | 325 772.00 | 341 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 920.00 | 360 827.00 | 876 092.00 | 1 236 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 995.00 | 352 995.00 | | 352 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
DG Autres réserves | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
DH Report à nouveau | -114 365.00 | -78 632.00 | | -114 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 489.00 | -35 732.00 | | -44 489.00 |
DL TOTAL (I) | 391 951.00 | 436 441.00 | | 391 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 166.00 | 29 251.00 | | 35 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 404.00 | 66 125.00 | | 96 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 946.00 | 129 736.00 | | 161 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 350.00 | 217 444.00 | | 174 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 16 272.00 | 9 717.00 | | 16 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 140.00 | 453 876.00 | | 484 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 092.00 | 890 317.00 | | 876 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 789.00 | | | 431 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 230.00 | | | 29 230.00 |