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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 583.00 | 18 559.00 | 5 024.00 | 23 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 269.00 | 302 806.00 | 164 463.00 | 467 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 029.00 | 131 153.00 | 68 876.00 | 200 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 898.00 | 452 518.00 | 238 379.00 | 690 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
BN En cours de production de biens | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 072.00 | | 265 072.00 | 265 072.00 |
BZ Autres créances | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 939.00 | | 527 939.00 | 527 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 837.00 | 452 518.00 | 766 319.00 | 1 218 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 030.00 | 7 747.00 | | 71 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 968.00 | 1 496.00 | | 14 968.00 |
DL TOTAL (I) | 114 384.00 | 37 628.00 | | 114 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 458.00 | 196 008.00 | | 267 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 363.00 | 125 755.00 | | 122 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 734.00 | 71 610.00 | | 155 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 377.00 | 60 617.00 | | 106 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 934.00 | 453 992.00 | | 651 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 319.00 | 491 621.00 | | 766 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 124.00 | 309 105.00 | | 429 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 796.00 | | 127 841.00 | 624 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 739.00 | 690 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 739.00 | 667 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 973.00 | | 2 610.00 | 20 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 807.00 | | 125 231.00 | 603 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 062.00 | 34 195.00 | 61 739.00 | 480 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990.00 | 1 569.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 072.00 | 32 625.00 | 61 739.00 | 463 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 734.00 | 155 734.00 | | 155 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
UX Autres créances clients | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
VB T. V. A. | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 458.00 | 44 648.00 | 196 083.00 | 267 458.00 |
VI Groupe et associés | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 442.00 | 334 442.00 | | 334 442.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 934.00 | 429 124.00 | 196 083.00 | 651 934.00 |