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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 3 510.00 | 1 172.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 235.00 | 213 726.00 | 217 509.00 | 431 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 666.00 | 334 563.00 | 299 103.00 | 633 666.00 |
BT Marchandises | 299 765.00 | | 299 765.00 | 299 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 885.00 | | 159 885.00 | 159 885.00 |
BZ Autres créances | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CF Disponibilités | 97 571.00 | | 97 571.00 | 97 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 363.00 | | 578 363.00 | 578 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 029.00 | 334 563.00 | 877 466.00 | 1 212 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 260 844.00 | 252 931.00 | | 260 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 062.00 | 7 913.00 | | 39 062.00 |
DL TOTAL (I) | 308 291.00 | 269 229.00 | | 308 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 845.00 | 265 019.00 | | 229 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 351.00 | 83 949.00 | | 85 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 999.00 | 163 625.00 | | 200 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | 31 174.00 | | 52 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 176.00 | 543 767.00 | | 569 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 466.00 | 812 996.00 | | 877 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 696.00 | 368 977.00 | | 445 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 294.00 | 39 568.00 | | 53 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 387.00 | | 913 387.00 | 913 387.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 721.00 | | 914 721.00 | 914 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 38 165.00 | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 938.00 | 8 195.00 | | 8 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 831.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 9 669.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -8 069.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 493.00 | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 963.00 | 743 277.00 | | 914 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 901.00 | 735 363.00 | | 875 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 062.00 | 7 913.00 | | 39 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 297.00 | | 4 369.00 | 629 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 613.00 | | 4 130.00 | 547 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 203.00 | | 239.00 | 19 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 023.00 | 45 540.00 | | 289 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 522.00 | 45 540.00 | | 287 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 999.00 | 200 999.00 | | 200 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UX Autres créances clients | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 790.00 | 51 311.00 | 123 480.00 | 174 790.00 |
VI Groupe et associés | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
VW T.V.A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 176.00 | 445 696.00 | 123 480.00 | 569 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 246.00 | 7 063.00 | | 8 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 321.00 | 9 546.00 | | 12 321.00 |
ST Autres comptes | 45 305.00 | 50 768.00 | | 45 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 290.00 | 66 042.00 | | 65 290.00 |
YT Sous‐traitance | 9 856.00 | 5 265.00 | | 9 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 200.00 | 4 795.00 | | 31 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 967.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 292.00 | 8 030.00 | | 9 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 487.00 | 140 688.00 | | 182 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 021.00 | 108 194.00 | | 113 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 672.00 | 136 416.00 | | 164 672.00 |