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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AN Terrains | 87 437.00 | 26 065.00 | 61 371.00 | 87 437.00 |
AP Constructions | 101 456.00 | 75 134.00 | 26 322.00 | 101 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 929.00 | 199 842.00 | 93 086.00 | 292 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 056.00 | 309 214.00 | 170 841.00 | 480 056.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 131.00 | 615 288.00 | 563 843.00 | 1 179 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 460.00 | 8 226.00 | 61 233.00 | 69 460.00 |
BZ Autres créances | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 420 611.00 | | 420 611.00 | 420 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 447.00 | | 111 447.00 | 111 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 613.00 | 8 226.00 | 939 386.00 | 947 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 744.00 | 623 514.00 | 1 503 229.00 | 2 126 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 448 132.00 | 338 124.00 | | 448 132.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 502.00 | 110 008.00 | | 80 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 980.00 | 42 058.00 | | 59 980.00 |
DL TOTAL (I) | 630 842.00 | 532 418.00 | | 630 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 711.00 | 5 317.00 | | 6 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 711.00 | 5 317.00 | | 6 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 906.00 | 104 131.00 | | 160 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 126.00 | 95 992.00 | | 104 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 340 377.00 | | 90 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 230.00 | 392 588.00 | | 391 230.00 |
EA Autres dettes | 74 337.00 | 66 311.00 | | 74 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 062.00 | 73 114.00 | | 45 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 675.00 | 1 072 514.00 | | 865 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 229.00 | 1 610 250.00 | | 1 503 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 612 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 612 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 912.00 | |
GE Autres charges | | | 44 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | 7 165.00 | | 8 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 741.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | 6 424.00 | | 6 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 638.00 | -83 968.00 | | -121 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 902.00 | 3 773 864.00 | | 3 660 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 400.00 | 3 663 856.00 | | 3 580 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 502.00 | 110 008.00 | | 80 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 828.00 | | | 1 127 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 707.00 | | | 874 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 089.00 | 59 328.00 | 19 129.00 | 575 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | 2 650.00 | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 408.00 | 59 328.00 | 16 479.00 | 567 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 317.00 | 6 585.00 | 5 191.00 | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 317.00 | 6 585.00 | 5 191.00 | 5 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317.00 | 6 585.00 | 5 191.00 | 5 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 585.00 | 5 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
UP Prêts | 36 400.00 | 1 400.00 | | 36 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 279.00 | 44 514.00 | 115 765.00 | 160 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VP Divers | 177 812.00 | | | 177 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 747.00 | 383 747.00 | | 383 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 119.00 | 360 119.00 | 35 000.00 | 395 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 676.00 | 749 911.00 | 115 765.00 | 865 676.00 |