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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AP Constructions | 13 764.00 | 10 690.00 | 3 074.00 | 13 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 396.00 | 107 400.00 | 53 996.00 | 161 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 761.00 | 119 671.00 | 57 090.00 | 176 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 123.00 | 119 671.00 | 148 452.00 | 268 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DL TOTAL (I) | 112 221.00 | | | 112 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 918.00 | | 231 918.00 | 231 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 918.00 | | 231 918.00 | 231 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 546.00 | | | 242 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 863.00 | | | 222 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 230.00 | | 17 914.00 | 172 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 984.00 | 175 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 984.00 | 175 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 230.00 | | 17 914.00 | 172 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 332.00 | 21 319.00 | 14 984.00 | 113 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 751.00 | 21 319.00 | 14 984.00 | 111 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 475.00 | 11 550.00 | 7 925.00 | 19 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 191.00 | 28 266.00 | 7 925.00 | 36 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
ST Autres comptes | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 425.00 | | | 56 425.00 |