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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 9 677.00 | 8 124.00 | 1 553.00 | 9 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 776.00 | 182 647.00 | 54 129.00 | 236 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 823.00 | 257 434.00 | 30 390.00 | 287 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 164.00 | 459 739.00 | 116 425.00 | 576 164.00 |
BT Marchandises | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BZ Autres créances | 238 230.00 | | 238 230.00 | 238 230.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 224.00 | | 328 224.00 | 328 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 388.00 | 459 739.00 | 444 648.00 | 904 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 689.00 | 291 399.00 | | 212 689.00 |
DH Report à nouveau | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | -78 710.00 | | 33 034.00 |
DL TOTAL (I) | 251 223.00 | 218 189.00 | | 251 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 838.00 | 49 027.00 | | 29 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 186.00 | 21 257.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | 42 002.00 | | 45 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 583.00 | 72 491.00 | | 109 583.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 2 321.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 426.00 | 187 097.00 | | 193 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 648.00 | 405 286.00 | | 444 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 773.00 | 137 652.00 | | 179 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 4 601.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 165.00 | | | 649 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 001.00 | 576 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 001.00 | 540 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 278.00 | | | 613 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 879.00 | 37 569.00 | 68 708.00 | 490 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 344.00 | 37 569.00 | 68 708.00 | 485 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 24.00 | 24.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 24.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VC Groupe et associés | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 239.00 | 16 772.00 | 11 467.00 | 28 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 494.00 | 286 494.00 | | 286 494.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 240.00 | 179 773.00 | 11 467.00 | 191 240.00 |