| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AP Constructions | 31 581.00 | 3 250.00 | 28 331.00 | 31 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 282.00 | 35 049.00 | 15 232.00 | 50 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 738.00 | 25 691.00 | 35 047.00 | 60 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 922.00 | 65 249.00 | 133 673.00 | 198 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BT Marchandises | 166 642.00 | 11 134.00 | 155 508.00 | 166 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 490.00 | 1 374.00 | 46 116.00 | 47 490.00 |
BZ Autres créances | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CF Disponibilités | 247 221.00 | | 247 221.00 | 247 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 255.00 | 12 508.00 | 494 748.00 | 507 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 177.00 | 77 756.00 | 628 421.00 | 706 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 284 511.00 | 273 712.00 | | 284 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 857.00 | 12 900.00 | | 52 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 359 509.00 | 303 111.00 | | 359 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | 59 383.00 | | 103 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 452.00 | 47 819.00 | | 61 452.00 |
EA Autres dettes | 51 695.00 | 55 797.00 | | 51 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 912.00 | 168 999.00 | | 268 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 421.00 | 472 111.00 | | 628 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 285.00 | 168 999.00 | | 237 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 051.00 | | 968 051.00 | 968 051.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 042.00 | | 1 170 042.00 | 1 170 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 936.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 5 937.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 5 937.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | 1 235.00 | | 10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 532.00 | 1 073 847.00 | | 1 178 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 676.00 | 1 060 947.00 | | 1 125 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 857.00 | 12 900.00 | | 52 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 567.00 | | 54 355.00 | 144 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 245.00 | | 54 355.00 | 88 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 260.00 | 13 988.00 | | 51 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | 13 988.00 | | 50 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 310.00 | 1 824.00 | | 9 310.00 |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 967.00 | 1 707.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 423.00 | 2 791.00 | 1 707.00 | 11 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 423.00 | 2 791.00 | 1 707.00 | 11 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 221.00 | 5 594.00 | 11 330.00 | 37 221.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VP Divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 912.00 | 237 285.00 | 11 330.00 | 268 912.00 |