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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 806.00 | 6 287.00 | 3 519.00 | 9 806.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 569.00 | 7 212.00 | 8 357.00 | 15 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 792.00 | 13 499.00 | 65 293.00 | 78 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 284.00 | | 224 284.00 | 224 284.00 |
CF Disponibilités | 393 305.00 | | 393 305.00 | 393 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 753.00 | | 664 753.00 | 664 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 545.00 | 13 499.00 | 730 046.00 | 743 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
CU Autres participations | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 002.00 | 33 309.00 | | 64 002.00 |
DL TOTAL (I) | 119 299.00 | 88 606.00 | | 119 299.00 |
DP Provisions pour risques | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 109.00 | 184 363.00 | | 280 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 6 242.00 | | 10 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | 50 336.00 | | 48 147.00 |
EA Autres dettes | 269 998.00 | 253 574.00 | | 269 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 310.00 | 496 209.00 | | 608 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 046.00 | 587 252.00 | | 730 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 310.00 | 496 209.00 | | 608 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 448.00 | | 388 448.00 | 388 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 448.00 | | 388 448.00 | 388 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | 2 620.00 | | 2 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 556.00 | 30 664.00 | | 30 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 71.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -71.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 187.00 | 343 046.00 | | 394 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 185.00 | 309 737.00 | | 330 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 002.00 | 33 309.00 | | 64 002.00 |