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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 852.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 918.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 422 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 358 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 846 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 337.00 | |
CU Autres participations | | | 48 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 442.00 | 191 456.00 | | 212 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 251.00 | 20 986.00 | | 4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 671 693.00 | 667 442.00 | | 671 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 640.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 651.00 | 110 523.00 | | 87 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 352.00 | 161 211.00 | | 170 352.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 33 542.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 678.00 | 311 916.00 | | 261 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 371.00 | 979 358.00 | | 933 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 678.00 | 311 916.00 | | 261 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 228 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 291.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 029.00 | 291.00 | | 16 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 605.00 | -291.00 | | 12 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 4 902.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 672.00 | 1 393 113.00 | | 1 265 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 421.00 | 1 372 127.00 | | 1 261 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 251.00 | 20 986.00 | | 4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 663.00 | | 32 709.00 | 167 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 228.00 | 177 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 228.00 | 89 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 663.00 | | 32 709.00 | 79 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 266.00 | 11 893.00 | 8 434.00 | 50 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 266.00 | 11 893.00 | 8 434.00 | 50 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 619.00 | | | 422 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
VB T. V. A. | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 914.00 | 463 414.00 | 39 500.00 | 502 914.00 |
VW T.V.A. | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 678.00 | 261 678.00 | | 261 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |