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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 300.00 | | 487 300.00 | 487 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 078.00 | 185 201.00 | 30 876.00 | 216 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 263.00 | 20 244.00 | 12 018.00 | 32 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 134.00 | 205 446.00 | 530 688.00 | 736 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 452.00 | 1 276.00 | 20 176.00 | 21 452.00 |
BZ Autres créances | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
CF Disponibilités | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 560.00 | 1 276.00 | 145 284.00 | 146 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 695.00 | 206 722.00 | 675 973.00 | 882 695.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 643.00 | 210 121.00 | | 250 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 677.00 | 44 522.00 | | 51 677.00 |
DL TOTAL (I) | 346 320.00 | 298 643.00 | | 346 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 817.00 | 260 283.00 | | 204 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 513.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 792.00 | 69 234.00 | | 65 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 245.00 | 49 839.00 | | 57 245.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 652.00 | 380 957.00 | | 329 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 973.00 | 679 600.00 | | 675 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 226 417.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 279.00 | | 3 253.00 | 735 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 736 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 248 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 300.00 | | | 487 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 910.00 | | 2 829.00 | 247 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 424.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 640.00 | 15 203.00 | 2 398.00 | 192 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 640.00 | 15 203.00 | 2 398.00 | 192 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 539.00 | 96 956.00 | 107 582.00 | 204 539.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 037.00 | 99 558.00 | 478.00 | 100 037.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 652.00 | 222 069.00 | 107 582.00 | 329 652.00 |