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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
AP Constructions | 348 773.00 | 192 794.00 | 155 979.00 | 348 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 374.00 | 212 643.00 | 194 732.00 | 407 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 429.00 | | 215 429.00 | 215 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 803.00 | 212 643.00 | 410 161.00 | 622 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 632.00 | -218 282.00 | | -216 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | 1 650.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | -208 018.00 | -211 632.00 | | -208 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 903.00 | 609 903.00 | | 609 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 6 349.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 463.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 179.00 | 618 203.00 | | 618 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 161.00 | 406 571.00 | | 410 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 276.00 | 8 300.00 | | 8 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 145.00 | 27 729.00 | | 28 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 531.00 | 26 079.00 | | 24 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | 1 650.00 | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 903.00 | | | 609 903.00 |
VP Divers | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 179.00 | 8 276.00 | | 618 179.00 |