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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 561.00 | 9 368.00 | 6 193.00 | 15 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 832.00 | 9 983.00 | 89 849.00 | 99 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 940.00 | 108 994.00 | 52 945.00 | 161 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 589.00 | 105 004.00 | 22 585.00 | 127 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 181.00 | 233 350.00 | 212 831.00 | 446 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 186.00 | 180 868.00 | 939 317.00 | 1 120 186.00 |
BZ Autres créances | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
CF Disponibilités | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 030.00 | 180 868.00 | 1 450 162.00 | 1 631 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 211.00 | 414 218.00 | 1 662 993.00 | 2 077 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 397.00 | 113 952.00 | | 81 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 248.00 | -32 555.00 | | 66 248.00 |
DL TOTAL (I) | 186 145.00 | 119 897.00 | | 186 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 229.00 | 352 585.00 | | 291 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | 55 282.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 921.00 | 375 275.00 | | 765 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 064.00 | 304 687.00 | | 404 064.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 1 804.00 | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 848.00 | 1 089 633.00 | | 1 476 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 993.00 | 1 209 530.00 | | 1 682 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 024 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 995.00 | 3 519.00 | | 28 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 267.00 | 7 276.00 | | 24 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | -3 757.00 | | 4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 888.00 | | | -9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 828.00 | 3 064 744.00 | | 5 103 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 580.00 | 3 097 299.00 | | 5 037 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 248.00 | -32 555.00 | | 66 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 707.00 | 45 443.00 | 2 281.00 | 137 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 707.00 | 45 443.00 | 2 281.00 | 137 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 707.00 | 45 443.00 | 2 281.00 | 137 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 921.00 | 765 921.00 | | 765 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 229.00 | 116 049.00 | 175 180.00 | 291 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 064.00 | 404 064.00 | | 404 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 412.00 | 1 433 427.00 | 25 985.00 | 1 459 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 848.00 | 1 301 668.00 | 175 180.00 | 1 476 848.00 |