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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 995.00 | 40 774.00 | 6 221.00 | 46 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 715.00 | 41 494.00 | 6 221.00 | 47 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
060 Stock marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
084 Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
110 Total général Actif | 73 821.00 | 41 494.00 | 32 327.00 | 73 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
252 Charges sociales | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
294 Charges financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 746.00 | | | 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |