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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 6 544.00 | 2 800.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 446.00 | 29 646.00 | 2 800.00 | 32 446.00 |
BN En cours de production de biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 205 482.00 | | 205 482.00 | 205 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 338.00 | | 353 338.00 | 353 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 784.00 | 29 646.00 | 356 138.00 | 385 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 80 294.00 | 61 692.00 | | 80 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039.00 | 26 603.00 | | 51 039.00 |
DL TOTAL (I) | 268 834.00 | 225 795.00 | | 268 834.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | 7 937.00 | | 3 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 824.00 | 818.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 21 513.00 | | 13 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 347.00 | 29 052.00 | | 49 347.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 7 235.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 304.00 | 66 554.00 | | 78 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 138.00 | 301 349.00 | | 356 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 480.00 | 65 736.00 | | 74 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 058.00 | | 261 058.00 | 261 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 058.00 | | 261 058.00 | 261 058.00 |
FM Production stockée | | | 1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 4 695.00 | | 12 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 269.00 | 221 500.00 | | 269 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 230.00 | 194 898.00 | | 218 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 039.00 | 26 603.00 | | 51 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 871.00 | | 575.00 | 31 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | | 575.00 | 30 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 589.00 | 1 057.00 | | 28 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | 1 057.00 | | 27 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |