| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 175 145.00 | 46 711.00 | 128 433.00 | 175 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 670.00 | 57 389.00 | 18 281.00 | 75 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 003.00 | 35 252.00 | 75 750.00 | 111 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 820.00 | 191 255.00 | 572 565.00 | 763 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 696.00 | | 191 696.00 | 191 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 516.00 | 191 255.00 | 764 261.00 | 955 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 031.00 | 116 188.00 | | 158 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 396.00 | 41 843.00 | | 45 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 215 645.00 | 166 281.00 | | 215 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 242.00 | 244 191.00 | | 201 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 688.00 | 197 518.00 | | 189 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 518.00 | 30 112.00 | | 42 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 168.00 | 105 703.00 | | 115 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 615.00 | 577 524.00 | | 548 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 261.00 | 743 805.00 | | 764 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 374.00 | 341 003.00 | | 347 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 538.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 152.00 | | 784 152.00 | 784 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 152.00 | | 784 152.00 | 784 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 6 164.00 | | 8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 240.00 | 738 096.00 | | 800 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 844.00 | 696 253.00 | | 754 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 396.00 | 41 843.00 | | 45 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 000.00 | 14 885.00 | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 688.00 | 189 688.00 | | 189 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 242.00 | | | 201 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VP Divers | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 163.00 | 9 063.00 | 100.00 | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 615.00 | 347 374.00 | | 548 615.00 |