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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 615.00 | 112 946.00 | 51 669.00 | 164 615.00 |
040 Immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 601.00 | 112 946.00 | 133 655.00 | 246 601.00 |
060 Stock marchandises | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 790.00 | 8 333.00 | 29 457.00 | 37 790.00 |
072 Créances – Autres | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
084 Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 884.00 | 8 333.00 | 104 551.00 | 112 884.00 |
110 Total général Actif | 359 484.00 | 121 279.00 | 238 205.00 | 359 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 980.00 | | | 426 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 280.00 | | | 453 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 809.00 | | | 185 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 974.00 | | | 974.00 |
242 Autres charges externes. | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 297.00 | | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
252 Charges sociales | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
262 Autres charges | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 334.00 | | | 460 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 300.00 | | | -22 300.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |