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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 154.00 | 52 257.00 | 11 897.00 | 64 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 561.00 | 132 607.00 | 82 953.00 | 215 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 215.00 | 184 865.00 | 95 350.00 | 280 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 733.00 | | 279 733.00 | 279 733.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
CF Disponibilités | 435 925.00 | | 435 925.00 | 435 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 201.00 | | 830 201.00 | 830 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 416.00 | 184 865.00 | 925 551.00 | 1 110 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 494 157.00 | 415 457.00 | | 494 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 926.00 | 81 700.00 | | 124 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 224.00 | 40 430.00 | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 678 307.00 | 570 587.00 | | 678 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 586.00 | 32 975.00 | | 22 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 868.00 | 1 417.00 | | 31 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 272.00 | 79 175.00 | | 67 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 652.00 | 108 747.00 | | 123 652.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 5 224.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 245.00 | 227 539.00 | | 247 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 551.00 | 798 125.00 | | 925 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 840.00 | 204 998.00 | | 234 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 784.00 | | 22 432.00 | 262 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 280 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 279 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 284.00 | | 22 432.00 | 262 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 900.00 | 48 960.00 | 1 995.00 | 137 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 900.00 | 48 960.00 | 1 995.00 | 137 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 733.00 | | | 279 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 586.00 | 10 703.00 | 11 882.00 | 22 586.00 |
VI Groupe et associés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 255.00 | 292 755.00 | 500.00 | 293 255.00 |
VW T.V.A. | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 723.00 | 234 840.00 | 11 882.00 | 246 723.00 |