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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 007.00 | 2 007.00 | 60 000.00 | 62 007.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 093.00 | 5 774.00 | 12 319.00 | 18 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 445.00 | 77 856.00 | 91 590.00 | 169 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 166.00 | 85 636.00 | 318 529.00 | 404 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
BZ Autres créances | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CF Disponibilités | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 743.00 | | 164 743.00 | 164 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 909.00 | 85 636.00 | 483 273.00 | 568 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 816.00 | | | -27 816.00 |
DL TOTAL (I) | 212 540.00 | | | 212 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 733.00 | | | 270 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 273.00 | | | 483 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 225.00 | | | 161 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 539.00 | | 31 212.00 | 373 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 404 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 007.00 | | | 215 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 326.00 | | 31 212.00 | 156 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 920.00 | 24 717.00 | | 60 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | 24 717.00 | | 58 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 501.00 | 52 993.00 | 109 508.00 | 162 501.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 637.00 | 99 016.00 | 1 621.00 | 100 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 733.00 | 161 225.00 | 109 508.00 | 270 733.00 |