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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 621 779.00 | 361 243.00 | 260 535.00 | 621 779.00 |
040 Immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 784.00 | 361 243.00 | 264 540.00 | 625 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
072 Créances – Autres | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
084 Disponibilités | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
110 Total général Actif | 822 768.00 | 361 243.00 | 461 525.00 | 822 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
230 Autres produits | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
280 Produits financiers | 792.00 | | | 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
294 Charges financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 388.00 | | | 607 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 466.00 | | | 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 466.00 | | | 466.00 |