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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 5 719.00 | 2 321.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 009.00 | 191.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 335.00 | 24 311.00 | 21 024.00 | 45 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 212.00 | 31 039.00 | 30 173.00 | 61 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 556.00 | 24 371.00 | 706 184.00 | 730 556.00 |
BZ Autres créances | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CF Disponibilités | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 696.00 | 24 371.00 | 752 325.00 | 776 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 908.00 | 55 410.00 | 782 498.00 | 837 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 325 555.00 | | | 325 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 384 002.00 | | | 384 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 681.00 | | | 210 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 496.00 | | | 398 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 498.00 | | | 782 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 769.00 | | | 371 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 147.00 | | 14 215.00 | 55 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 61 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 46 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | 2 600.00 | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | | 11 615.00 | 43 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 359.00 | 7 217.00 | 4 537.00 | 28 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 279.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 919.00 | 6 938.00 | 4 537.00 | 22 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 622 893.00 | | | 622 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
VI Groupe et associés | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 136.00 | 653 836.00 | 114 300.00 | 768 136.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 496.00 | 371 769.00 | 11 727.00 | 383 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ST Autres comptes | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 176.00 | | | 238 176.00 |