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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 119 744.00 | 111 628.00 | 8 115.00 | 119 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 035.00 | 74 752.00 | 3 282.00 | 78 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 831.00 | 96 643.00 | 4 187.00 | 100 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 049.00 | 283 924.00 | 18 125.00 | 302 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
CF Disponibilités | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 709.00 | | 417 709.00 | 417 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 758.00 | 283 924.00 | 435 834.00 | 719 758.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 408.00 | 219 976.00 | | 246 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 848.00 | 26 431.00 | | -2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 298 560.00 | 301 408.00 | | 298 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 84 924.00 | | 67 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 264.00 | 55 924.00 | | 51 264.00 |
EA Autres dettes | | 2 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 748.00 | 20 389.00 | | 18 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 274.00 | 163 725.00 | | 137 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 834.00 | 465 132.00 | | 435 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
FG Production vendue services | 787 189.00 | | 787 189.00 | 787 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 692.00 | | 830 692.00 | 830 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 828.00 | |
GE Autres charges | | | 14 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | -26 040.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 524.00 | 836 704.00 | | 839 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 373.00 | 810 272.00 | | 842 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 848.00 | 26 431.00 | | -2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 346.00 | | 703.00 | 301 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 906.00 | | 703.00 | 297 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 096.00 | 17 828.00 | | 266 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 196.00 | 17 828.00 | | 265 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 684.00 | 83 644.00 | 40.00 | 83 684.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 274.00 | 137 274.00 | | 137 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |