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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 9 491.00 | 1 243.00 | 10 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 724.00 | 9 491.00 | 4 233.00 | 13 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 806.00 | 9 491.00 | 12 315.00 | 21 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -101 810.00 | 71 334.00 | | -101 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | -173 144.00 | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | -62 057.00 | -100 710.00 | | -62 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342.00 | 93.00 | | 3 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300.00 | 24 329.00 | | 23 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 20 086.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | 72 164.00 | | 22 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 372.00 | 136 672.00 | | 74 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 315.00 | 38 962.00 | | 12 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 372.00 | 136 672.00 | | 74 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 342.00 | 93.00 | | 3 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 614.00 | 5 285.00 | | 16 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 764.00 | 5 285.00 | | 21 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 7 238.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 56 176.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | 63 414.00 | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 745.00 | -58 129.00 | | 17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 746.00 | 85 136.00 | | 209 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 093.00 | 258 281.00 | | 171 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 653.00 | -173 144.00 | | 38 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 499.00 | 15 771.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 13 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 10 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019.00 | 301.00 | 1 829.00 | 11 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | 301.00 | 1 829.00 | 11 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 280.00 | 3 058.00 | | -2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 569.00 | 3 681.00 | | 1 569.00 |
ST Autres comptes | 12 845.00 | 24 726.00 | | 12 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
YT Sous‐traitance | 2 498.00 | 8 817.00 | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 1 153.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 676.00 | 4 211.00 | | -1 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 479.00 | 16 648.00 | | 10 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513.00 | 5 787.00 | | 1 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 721.00 | 41 035.00 | | 20 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |