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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 150.00 | | 384 150.00 | 384 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 485.00 | 13 325.00 | 7 159.00 | 20 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 189.00 | 97 677.00 | 48 512.00 | 146 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 867.00 | 111 002.00 | 449 864.00 | 560 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 272.00 | 7 945.00 | 303 327.00 | 311 272.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 548 654.00 | | 548 654.00 | 548 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 261.00 | 7 945.00 | 977 315.00 | 985 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 128.00 | 118 948.00 | 1 427 180.00 | 1 546 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 267.00 | 28 167.00 | | 33 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 112.00 | 264 948.00 | | 361 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 128.00 | 101 264.00 | | 188 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 443.00 | 833 314.00 | | 1 021 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 134.00 | 9 584.00 | | 33 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 71.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 590.00 | 182 827.00 | | 223 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 830.00 | 124 703.00 | | 110 830.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | 1 359.00 | | 3 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 736.00 | 353 092.00 | | 405 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 180.00 | 1 186 407.00 | | 1 427 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 551.00 | 353 092.00 | | 384 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 343 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 779.00 | |
FM Production stockée | | | -19 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 453.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 033.00 | 9 291.00 | | 5 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | 10 744.00 | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -10 744.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 360.00 | 35 403.00 | | 67 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 061.00 | 2 095 936.00 | | 2 336 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 932.00 | 1 994 672.00 | | 2 147 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 129.00 | 101 264.00 | | 188 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 615.00 | | 42 675.00 | 571 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 423.00 | 560 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 899.00 | 166 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 150.00 | | | 384 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 575.00 | | 41 999.00 | 177 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | 677.00 | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 911.00 | 25 782.00 | 48 690.00 | 133 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 911.00 | 25 782.00 | 48 690.00 | 133 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 591.00 | 223 591.00 | | 223 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 302 410.00 | | | 302 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 134.00 | 11 949.00 | 21 185.00 | 33 134.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 397.00 | 338 507.00 | 9 890.00 | 348 397.00 |
VW T.V.A. | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 737.00 | 384 552.00 | 21 185.00 | 405 737.00 |