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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 642.00 | 17 086.00 | 9 556.00 | 26 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 927.00 | 17 086.00 | 99 841.00 | 116 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
110 Total général Actif | 189 911.00 | 17 086.00 | 172 825.00 | 189 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 569.00 | | | 153 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
242 Autres charges externes. | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
252 Charges sociales | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 024.00 | | | -23 024.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 735.00 | | | -22 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |