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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
BZ Autres créances | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 339.00 | | 254 339.00 | 254 339.00 |
CU Autres participations | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
DK Provisions réglementées | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 339.00 | | | 254 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864.00 | | | 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 226.00 | 25 803.00 | 25 422.00 | 51 226.00 |
VI Groupe et associés | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 787.00 | 98 365.00 | 25 422.00 | 123 787.00 |