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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 127.00 | 2 238.00 | 2 365.00 |
AP Constructions | 741 844.00 | 474 407.00 | 267 437.00 | 741 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 438.00 | 64 478.00 | 14 960.00 | 79 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 388.00 | 76 930.00 | 34 458.00 | 111 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 226.00 | 615 942.00 | 319 285.00 | 935 226.00 |
BT Marchandises | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 272 389.00 | | 272 389.00 | 272 389.00 |
CF Disponibilités | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 987.00 | | 348 987.00 | 348 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 213.00 | 615 942.00 | 668 272.00 | 1 284 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 185 008.00 | 99 312.00 | | 185 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 778.00 | 85 696.00 | | 91 778.00 |
DL TOTAL (I) | 278 986.00 | 187 208.00 | | 278 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 895.00 | 205 196.00 | | 112 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 475.00 | 174 236.00 | | 217 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 975.00 | 63 434.00 | | 57 975.00 |
EA Autres dettes | | 13 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 286.00 | 456 461.00 | | 389 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 272.00 | 643 668.00 | | 668 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 067.00 | 379 391.00 | | 330 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 668.00 | | 1 331 668.00 | 1 331 668.00 |
FG Production vendue services | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 785.00 | | 1 386 785.00 | 1 386 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 488.00 | |
GE Autres charges | | | 97 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 699.00 | 16 274.00 | | 19 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 323.00 | 120 154.00 | | 97 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 1 664.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 1 664.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | -1 664.00 | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 782.00 | 17 694.00 | | 18 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 981.00 | 1 359 463.00 | | 1 417 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 203.00 | 1 273 768.00 | | 1 326 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 778.00 | 85 696.00 | | 91 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 672.00 | 8 976.00 | | 4 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 700.00 | | 7 453.00 | 952 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 927.00 | 935 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 427.00 | 932 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | 2 280.00 | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 923.00 | | 5 173.00 | 948 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 860.00 | 94 488.00 | 24 407.00 | 545 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 42.00 | 3 500.00 | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 275.00 | 94 446.00 | 20 907.00 | 542 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 475.00 | 217 475.00 | | 217 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | | | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VC Groupe et associés | 218 834.00 | | | 218 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 517.00 | 19 298.00 | 59 219.00 | 78 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VP Divers | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 057.00 | 280 057.00 | | 280 057.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 286.00 | 330 067.00 | 59 219.00 | 389 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 178.00 | 9 561.00 | | 11 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 664.00 | 11 092.00 | | 24 664.00 |
ST Autres comptes | 117 716.00 | 125 428.00 | | 117 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 733.00 | 8 557.00 | | 9 733.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 413.00 | 26 240.00 | | 46 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | 1 237.00 | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 891.00 | 10 798.00 | | 13 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 935.00 | 162 247.00 | | 168 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 720.00 | 58 659.00 | | 61 720.00 |
ZE Dividendes | 1 262.00 | 6 905.00 | | 1 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 045.00 | 171 835.00 | | 199 045.00 |