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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 112 249.00 | 8 585.00 | 103 664.00 | 112 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 3 034.00 | 1 216.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 310.00 | 18 269.00 | 639 040.00 | 657 310.00 |
BT Marchandises | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BZ Autres créances | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 856.00 | 18 269.00 | 752 586.00 | 770 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 837.00 | 106 177.00 | | 140 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 34 660.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 152 790.00 | 151 837.00 | | 152 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 850.00 | 352 377.00 | | 471 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 243.00 | 3 566.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 75 581.00 | | 90 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 797.00 | 20 102.00 | | 25 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 796.00 | 451 627.00 | | 599 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 586.00 | 603 465.00 | | 752 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 579.00 | 306 894.00 | | 397 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 438.00 | 11 997.00 | | 34 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 507.00 | | 718 507.00 | 718 507.00 |
FG Production vendue services | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 115.00 | | 792 115.00 | 792 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 7.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 7.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 590.00 | 2 100.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | 2 100.00 | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | -2 092.00 | | -5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 6 350.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 569.00 | 702 375.00 | | 794 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 617.00 | 667 715.00 | | 793 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | 34 660.00 | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 523.00 | | 113 714.00 | 544 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 657 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 122 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 650.00 | | | 534 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | | 113 554.00 | 9 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 462.00 | 8 734.00 | 928.00 | 10 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 8 734.00 | 928.00 | 9 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 411.00 | 39 832.00 | 191 471.00 | 437 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VP Divers | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 996.00 | 26 836.00 | 160.00 | 26 996.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 796.00 | 202 217.00 | 191 471.00 | 599 796.00 |