| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 1 683.00 | 530.00 | 2 214.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464.00 | 1 683.00 | 1 780.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 714.00 | 2 510.00 | 14 204.00 | 16 714.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 929.00 | 2 510.00 | 22 419.00 | 24 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 393.00 | 4 193.00 | 24 200.00 | 28 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 887.00 | -9 768.00 | | -15 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 048.00 | -6 119.00 | | -29 048.00 |
DL TOTAL (I) | -36 936.00 | -7 887.00 | | -36 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 300.00 | 4 097.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 3 537.00 | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | 21 015.00 | | 21 421.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 101.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 136.00 | 28 751.00 | | 61 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 200.00 | 20 864.00 | | 24 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 136.00 | 28 751.00 | | 61 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 3 807.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 3 807.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 4 979.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 4 979.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -1 172.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 563.00 | 119 784.00 | | 109 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 612.00 | 125 904.00 | | 138 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 048.00 | -6 119.00 | | -29 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714.00 | | 750.00 | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 750.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 164.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 164.00 | | 1 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 1 617.00 | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | 1 617.00 | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | 1 617.00 | | 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 639.00 | 25 139.00 | 500.00 | 25 639.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |