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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 720.00 | | 193 720.00 | 193 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 936.00 | | 826 936.00 | 826 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 132.00 | | 880 132.00 | 880 132.00 |
CU Autres participations | 631 251.00 | | 631 251.00 | 631 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 842.00 | | | 246 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
DL TOTAL (I) | 347 274.00 | | | 347 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 064.00 | | | 312 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 772.00 | | | 169 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 857.00 | | | 532 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 132.00 | | | 880 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 437.00 | | | 290 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 966.00 | | | -2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 335.00 | | | 284 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 902.00 | | | 194 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 517.00 | | | 726 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 217.00 | | | 703 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 437.00 | 3 398.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 437.00 | 3 398.00 | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 720.00 | | | 193 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 064.00 | 69 645.00 | 193 565.00 | 312 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
VP Divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 705.00 | 23 020.00 | 195 685.00 | 218 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 857.00 | 290 438.00 | 193 565.00 | 532 857.00 |