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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 913.00 | 41 161.00 | 3 752.00 | 44 913.00 |
AH Fonds commercial | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
AN Terrains | 55 428.00 | 16 231.00 | 39 196.00 | 55 428.00 |
AP Constructions | 268 053.00 | 209 627.00 | 58 426.00 | 268 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 018.00 | 514 584.00 | 322 434.00 | 837 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 137.00 | 548 296.00 | 139 840.00 | 688 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 088.00 | 1 329 901.00 | 624 187.00 | 1 954 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 512.00 | | 191 512.00 | 191 512.00 |
BN En cours de production de biens | 169 488.00 | | 169 488.00 | 169 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386 423.00 | 201 028.00 | 3 185 395.00 | 3 386 423.00 |
BZ Autres créances | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
CF Disponibilités | 1 305 462.00 | | 1 305 462.00 | 1 305 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 129.00 | 201 028.00 | 5 110 101.00 | 5 311 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 218.00 | 1 530 929.00 | 5 734 288.00 | 7 265 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 951.00 | | | 251 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012 034.00 | | | 1 012 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 966.00 | | | 784 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 616.00 | | | 2 409 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 162.00 | | | 584 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 935.00 | | | 1 759 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 028.00 | | | 776 028.00 |
EA Autres dettes | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 671.00 | | | 3 324 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 288.00 | | | 5 734 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 148.00 | | | 2 767 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 363 564.00 | | 14 363 564.00 | 14 363 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 363 564.00 | | 14 363 564.00 | 14 363 564.00 |
FM Production stockée | | | 22 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 508 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 556 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 515 086.00 | | | 14 515 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 730 119.00 | | | 13 730 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 966.00 | | | 784 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 331.00 | | 283 664.00 | 1 732 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 907.00 | 1 954 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 907.00 | 1 848 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 222.00 | | 14 569.00 | 53 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 254.00 | | 254 291.00 | 1 656 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 853.00 | | 14 803.00 | 22 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 326.00 | 142 932.00 | 61 358.00 | 1 248 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 344.00 | 10 817.00 | | 30 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 982.00 | 132 115.00 | 61 358.00 | 1 217 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 662.00 | 45 932.00 | 2 566.00 | 157 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 662.00 | 45 932.00 | 2 566.00 | 157 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 662.00 | 45 932.00 | 2 566.00 | 157 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 932.00 | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 935.00 | 1 759 935.00 | | 1 759 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 558.00 | 214 558.00 | | 214 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 472.00 | | | 3 134 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 951.00 | | | 251 951.00 |
VB T. V. A. | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
VC Groupe et associés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 393.00 | 88 920.00 | 493 473.00 | 582 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
VP Divers | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 920.00 | 3 369 311.00 | 289 609.00 | 3 658 920.00 |
VW T.V.A. | 448 241.00 | 448 241.00 | | 448 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 621.00 | 2 767 148.00 | 493 473.00 | 3 260 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |