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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 771.00 | 762 088.00 | 104 683.00 | 866 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 323.00 | 28 246.00 | 13 077.00 | 41 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 476.00 | 915 763.00 | 177 713.00 | 1 093 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 476.00 | | 562 476.00 | 562 476.00 |
BN En cours de production de biens | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BT Marchandises | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 739.00 | 10 092.00 | 491 647.00 | 501 739.00 |
BZ Autres créances | 1 606 682.00 | 53 975.00 | 1 552 707.00 | 1 606 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CF Disponibilités | 736 558.00 | | 736 558.00 | 736 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 086.00 | 64 067.00 | 3 548 018.00 | 3 612 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 562.00 | 979 831.00 | 3 725 731.00 | 4 705 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 618.00 | | | 965 618.00 |
DG Autres réserves | 420 920.00 | | | 420 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 863.00 | | | 280 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 459.00 | | | 1 894 459.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 670.00 | | | 223 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 940.00 | | | 565 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 002.00 | | | 543 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 580.00 | | | 437 580.00 |
EA Autres dettes | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 601.00 | | | 1 607 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 731.00 | | | 3 725 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 267.00 | | | 1 605 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 744 498.00 | | 4 744 498.00 | 4 744 498.00 |
FG Production vendue services | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 769.00 | | 4 826 769.00 | 4 826 769.00 |
FM Production stockée | | | 2 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 150.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536 477.00 | | | 536 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 344.00 | | | 433 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 202.00 | | | 450 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 487.00 | | | -449 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 378.00 | | | 5 597 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 514.00 | | | 5 316 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 863.00 | | | 280 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 339.00 | | 120 702.00 | 1 439 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 565.00 | 1 093 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 565.00 | 1 030 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 291.00 | | 120 702.00 | 1 376 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 008.00 | 20 606.00 | 443 851.00 | 1 339 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 913.00 | 20 606.00 | 443 851.00 | 1 335 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 520.00 | 125 150.00 | 223 000.00 | 321 520.00 |
6T Sur comptes clients | 13 988.00 | | 3 895.00 | 13 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 963.00 | | 3 895.00 | 67 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 483.00 | 125 150.00 | 226 895.00 | 389 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 150.00 | 226 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 002.00 | 543 002.00 | | 543 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 652.00 | 147 652.00 | | 147 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 489 669.00 | | | 489 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
VC Groupe et associés | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 565 940.00 | 565 940.00 | | 565 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
VP Divers | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 635.00 | | | 1 306 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 370.00 | 2 129 370.00 | | 2 129 370.00 |
VW T.V.A. | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 267.00 | 1 605 267.00 | | 1 605 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
ST Autres comptes | 553 261.00 | | | 553 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
YT Sous‐traitance | 231 007.00 | | | 231 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 743.00 | | | 855 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 684.00 | | | 599 684.00 |
ZE Dividendes | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 749.00 | | | 1 113 749.00 |