| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 3 123.00 | 1 162.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 840.00 | 14 976.00 | 1 864.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 140.00 | 18 099.00 | 3 041.00 | 21 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 744.00 | 465.00 | 13 279.00 | 13 744.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 692.00 | 465.00 | 42 227.00 | 42 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 833.00 | 18 564.00 | 45 269.00 | 63 833.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 323.00 | 17 576.00 | | 17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | -253.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 22 895.00 | 22 823.00 | | 22 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006.00 | 6 686.00 | | 2 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 536.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 11 926.00 | | 9 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | 1 180.00 | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 374.00 | 28 328.00 | | 22 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 269.00 | 51 151.00 | | 45 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 296.00 | | 186 296.00 | 186 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 296.00 | | 186 296.00 | 186 296.00 |
FM Production stockée | | | -17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 221.00 | 142 270.00 | | 169 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 149.00 | 142 523.00 | | 169 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | -253.00 | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |