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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
AN Terrains | 9 080.00 | 4 838.00 | 4 241.00 | 9 080.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 134 534.00 | 565 465.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 570 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 179 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 249 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 027 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 878 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 130 109.00 | 300 000.00 | 830 109.00 | 1 130 109.00 |
CF Disponibilités | 123 825.00 | | 123 825.00 | 123 825.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 862 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 112 000.00 | |
CU Autres participations | 4 306 588.00 | 1 170 000.00 | 3 136 588.00 | 4 306 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -404 000.00 | -1 019 000.00 | | -404 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 829.00 | | | -647 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 470.00 | | | -604 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 000.00 | 2 736 000.00 | | 2 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 416 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 022.00 | | | 1 224 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 816 000.00 | 16 656 000.00 | | 17 816 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 626.00 | | | 146 626.00 |
EA Autres dettes | 3 762 000.00 | 2 369 000.00 | | 3 762 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 584 000.00 | 27 125 000.00 | | 29 584 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 112 000.00 | 31 750 000.00 | | 34 112 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 677.00 | | | 2 356 677.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -463 000.00 | 615 000.00 | | -463 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 164 000.00 | 1 473 000.00 | | 2 164 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 962.00 | | 873 962.00 | 873 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 926 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 557 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 473 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | 670 000.00 | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 000.00 | 75 000.00 | | -87 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 676.00 | | | 1 703 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 147.00 | | | 2 308 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 470.00 | | | -604 470.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -451 000.00 | | | -451 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -124 000.00 | 654 000.00 | | -124 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 340 000.00 | 39 000.00 | | 340 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -463 000.00 | 615 000.00 | | -463 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |