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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 540.00 | 1 460.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 453.00 | 9 000.00 | 96 453.00 | 105 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 571.00 | 9 000.00 | 99 571.00 | 108 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 667.00 | 9 911.00 | | 19 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | 9 756.00 | | 10 722.00 |
DL TOTAL (I) | 31 489.00 | 20 767.00 | | 31 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904.00 | 47 845.00 | | 37 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 876.00 | 23 918.00 | | 20 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 3 398.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017.00 | 4 873.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 081.00 | 80 033.00 | | 68 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 571.00 | 100 800.00 | | 99 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 081.00 | 80 033.00 | | 68 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
FD Production vendue biens | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 803.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 058.00 | 85 932.00 | | 76 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 336.00 | 76 176.00 | | 65 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 722.00 | 9 756.00 | | 10 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 1 837.00 | | 7 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 837.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 1 000.00 | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 904.00 | 11 175.00 | 26 729.00 | 37 904.00 |
VI Groupe et associés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713.00 | 720.00 | 4 993.00 | 5 713.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 081.00 | 41 352.00 | 26 729.00 | 68 081.00 |