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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
110 Total général Actif | 178 016.00 | | 178 016.00 | 178 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 981.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 393.00 | | 169 393.00 | 169 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
CU Autres participations | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 097.00 | 59 664.00 | | 66 097.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 102.00 | 59 675.00 | | 66 102.00 |
242 Autres charges externes. | 4 325.00 | 5 427.00 | | 4 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 670.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 682.00 | 32 732.00 | | 38 682.00 |
252 Charges sociales | 16 543.00 | 14 587.00 | | 16 543.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 306.00 | 53 415.00 | | 60 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 796.00 | 6 260.00 | | 5 796.00 |
280 Produits financiers | 20 174.00 | 35.00 | | 20 174.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | 3 401.00 | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 858.00 | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 305.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 626.00 | 1 731.00 | | 21 626.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 755.00 | 50 024.00 | | 51 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 625.00 | 1 730.00 | | 21 625.00 |
DK Provisions réglementées | 4 202.00 | 3 344.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 78 683.00 | 56 200.00 | | 78 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 668.00 | 104 863.00 | | 88 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 3 363.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 754.00 | 8 485.00 | | 7 754.00 |
EA Autres dettes | | 1 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 332.00 | 117 843.00 | | 99 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 015.00 | 174 043.00 | | 178 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 351.00 | 117 843.00 | | 27 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 857.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -857.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 305.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 275.00 | 59 709.00 | | 86 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 649.00 | 57 978.00 | | 64 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 625.00 | 1 730.00 | | 21 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 392.00 | | 2.00 | 169 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 392.00 | | 2.00 | 169 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 668.00 | 16 687.00 | 71 981.00 | 88 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 001.00 | 116 019.00 | 71 981.00 | 188 001.00 |