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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 9 572.00 | 677.00 | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 011.00 | 16 946.00 | 1 065.00 | 18 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 620.00 | 26 520.00 | 211 100.00 | 237 620.00 |
BT Marchandises | 54 571.00 | 10 499.00 | 44 072.00 | 54 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 642.00 | 1 770.00 | 134 871.00 | 136 642.00 |
BZ Autres créances | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CF Disponibilités | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 317.00 | 12 269.00 | 399 048.00 | 411 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 937.00 | 38 789.00 | 610 147.00 | 648 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 773.00 | 12 689.00 | | -69 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 519.00 | -82 462.00 | | 8 519.00 |
DL TOTAL (I) | -11 254.00 | -19 773.00 | | -11 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 728.00 | 256 221.00 | | 183 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 760.00 | 299 075.00 | | 353 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | 35 751.00 | | 45 876.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 3 271.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 401.00 | 630 358.00 | | 621 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 147.00 | 610 585.00 | | 610 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 206.00 | 446 629.00 | | 512 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 386.00 | | 1 384.00 | 236 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 237 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 28 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 802.00 | | | 188 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | | 1 384.00 | 27 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 113.00 | 1 557.00 | 150.00 | 25 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 111.00 | 1 557.00 | 150.00 | 25 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 4 429.00 | 430.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | | 741.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 012.00 | 4 429.00 | 1 171.00 | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 012.00 | 4 429.00 | 1 171.00 | 9 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 760.00 | 353 760.00 | | 353 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 728.00 | 74 533.00 | 109 195.00 | 183 728.00 |
VI Groupe et associés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 590.00 | 243 590.00 | | 243 590.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 401.00 | 512 206.00 | 109 195.00 | 621 401.00 |