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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3.00 | 3 497.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 016.00 | 22 793.00 | 31 223.00 | 54 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 798.00 | 49 114.00 | 26 684.00 | 75 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 664.00 | 71 910.00 | 61 754.00 | 133 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 090.00 | | 724 090.00 | 724 090.00 |
BZ Autres créances | 235 179.00 | | 235 179.00 | 235 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 656.00 | | 967 656.00 | 967 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 321.00 | 71 910.00 | 1 029 410.00 | 1 101 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
DL TOTAL (I) | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 791.00 | | | 649 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 212.00 | | | 910 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 410.00 | | | 1 029 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 212.00 | | | 910 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 999 663.00 | | 2 999 663.00 | 2 999 663.00 |
FG Production vendue services | 722 840.00 | | 722 840.00 | 722 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 503.00 | | 3 722 503.00 | 3 722 503.00 |
FQ Autres produits | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 749.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 839.00 | | | 3 727 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 228.00 | | | 3 691 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 634.00 | | 73 030.00 | 60 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 634.00 | | 69 180.00 | 60 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027.00 | 40 883.00 | | 31 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 027.00 | 40 880.00 | | 31 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 791.00 | 649 791.00 | | 649 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 724 090.00 | | | 724 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
VC Groupe et associés | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
VI Groupe et associés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 619.00 | 959 269.00 | 350.00 | 959 619.00 |
VW T.V.A. | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 212.00 | 910 212.00 | | 910 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
ST Autres comptes | 331 833.00 | | | 331 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
YT Sous‐traitance | 1 987 218.00 | | | 1 987 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 492 668.00 | | | 2 492 668.00 |