| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 180.00 | 141 776.00 | 292 404.00 | 434 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 142.00 | 5 783.00 | 11 358.00 | 17 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 611.00 | 147 559.00 | 310 052.00 | 457 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BZ Autres créances | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CF Disponibilités | 279 356.00 | | 279 356.00 | 279 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 030.00 | | 446 030.00 | 446 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 641.00 | 147 559.00 | 756 082.00 | 903 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 794.00 | 1 319 794.00 | | 1 319 794.00 |
DH Report à nouveau | -343 742.00 | | | -343 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 766.00 | -343 742.00 | | -616 766.00 |
DK Provisions réglementées | 61 122.00 | 54 020.00 | | 61 122.00 |
DL TOTAL (I) | 428 133.00 | 1 037 796.00 | | 428 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 010.00 | 100 000.00 | | 100 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 3 058.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 490.00 | 79 197.00 | | 131 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 997.00 | 49 013.00 | | 92 997.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 348.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 949.00 | 231 616.00 | | 327 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 082.00 | 1 269 412.00 | | 756 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 129.00 | | 297 129.00 | 297 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 129.00 | | 297 129.00 | 297 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 599.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 6 590.00 | | 4 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 2 259.00 | | 1 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 331.00 | 8 844.00 | | 23 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 332.00 | 17 693.00 | | 29 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 4 091.00 | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 433.00 | 37 933.00 | | 30 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 848.00 | 42 025.00 | | 34 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | -24 332.00 | | -5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 162.00 | 140 095.00 | | 327 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 927.00 | 483 837.00 | | 943 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 766.00 | -343 742.00 | | -616 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 020.00 | 30 433.00 | 23 331.00 | 54 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 020.00 | 30 433.00 | 23 331.00 | 54 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 490.00 | 131 490.00 | | 131 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 010.00 | 10.00 | 100 000.00 | 100 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 963.00 | 166 674.00 | 6 289.00 | 172 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 949.00 | 227 949.00 | 100 000.00 | 327 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |