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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 399.00 | 4 740.00 | 659.00 | 5 399.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 597.00 | 57 599.00 | 85 998.00 | 143 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 118.00 | 39 741.00 | 97 377.00 | 137 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 167.00 | 102 081.00 | 220 086.00 | 322 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 572.00 | 102 081.00 | 259 491.00 | 361 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 035.00 | -9 870.00 | | -24 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | -14 165.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | -13 791.00 | -14 035.00 | | -13 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 392.00 | 195 807.00 | | 160 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 458.00 | 65 962.00 | | 66 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 91.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 27 371.00 | | 24 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | 28 886.00 | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 282.00 | 318 117.00 | | 273 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 491.00 | 304 083.00 | | 259 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 699.00 | 157 634.00 | | 83 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FD Production vendue biens | 516 412.00 | | 516 412.00 | 516 412.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 938.00 | | 519 938.00 | 519 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 097.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 5 230.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 5 230.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -5 196.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 600.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 819.00 | 418 717.00 | | 529 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 576.00 | 432 881.00 | | 529 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | -14 165.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 167.00 | | | 322 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 715.00 | | | 280 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 983.00 | 38 097.00 | | 63 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | 2 950.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 194.00 | 35 147.00 | | 62 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 392.00 | 35 954.00 | 124 438.00 | 160 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 080.00 | 28 027.00 | 11 053.00 | 39 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 137.00 | 83 699.00 | 189 438.00 | 273 137.00 |