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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
AH Fonds commercial | 6 010 739.00 | 1 792 638.00 | 4 218 101.00 | 6 010 739.00 |
AN Terrains | 107 294.00 | 4 500.00 | 102 793.00 | 107 294.00 |
AP Constructions | 922 155.00 | 105 495.00 | 816 660.00 | 922 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 444.00 | 270 456.00 | 14 988.00 | 285 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 118.00 | 545 124.00 | 135 994.00 | 681 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 721.00 | 2 741 743.00 | 5 355 979.00 | 8 097 721.00 |
BT Marchandises | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465 430.00 | 123 086.00 | 7 342 344.00 | 7 465 430.00 |
BZ Autres créances | 5 792 270.00 | | 5 792 270.00 | 5 792 270.00 |
CF Disponibilités | 1 336 454.00 | | 1 336 454.00 | 1 336 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 714 755.00 | 123 086.00 | 14 591 669.00 | 14 714 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 812 476.00 | 2 864 829.00 | 19 947 648.00 | 22 812 476.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 381.00 | | | 1 289 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DG Autres réserves | 526 768.00 | | | 526 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 705.00 | | | 1 953 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 270.00 | | | 1 270 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222 487.00 | | | 9 222 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 201.00 | | | 230 201.00 |
EA Autres dettes | 7 247 299.00 | | | 7 247 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 993 943.00 | | | 17 993 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 947 648.00 | | | 19 947 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 978 055.00 | | | 16 978 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483 262.00 | 52 778.00 | 412 954.00 | 483 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 262.00 | 52 778.00 | 412 954.00 | 483 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 262.00 | 52 778.00 | 412 954.00 | 483 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222 487.00 | 9 222 487.00 | | 9 222 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247 299.00 | 7 247 299.00 | | 7 247 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 270.00 | 254 382.00 | 994 554.00 | 1 270 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 201.00 | 230 201.00 | | 230 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376 049.00 | 13 324 607.00 | 51 442.00 | 13 376 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 993 943.00 | 16 978 055.00 | 994 554.00 | 17 993 943.00 |