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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 014.00 | 204.00 | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 845.00 | 12 225.00 | 619.00 | 12 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 078.00 | 13 239.00 | 58 838.00 | 72 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 003.00 | 13 239.00 | 85 764.00 | 99 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 207.00 | -10 565.00 | | -6 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | 4 359.00 | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174.00 | -5 207.00 | | 8 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 336.00 | 33 429.00 | | 12 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 14 819.00 | | 19 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 381.00 | 29 236.00 | | 30 381.00 |
EA Autres dettes | 15 412.00 | 12 048.00 | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 590.00 | 109 532.00 | | 77 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 764.00 | 104 325.00 | | 85 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 590.00 | 109 532.00 | | 77 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 323.00 | 213 438.00 | | 261 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 943.00 | 209 079.00 | | 247 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 381.00 | 4 359.00 | | 13 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 844.00 | 5 395.00 | | 7 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | 406.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 4 989.00 | | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |