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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 13 428.00 | 14 458.00 | 27 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 362.00 | 13 428.00 | 216 934.00 | 230 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
084 Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
110 Total général Actif | 237 605.00 | 13 428.00 | 224 177.00 | 237 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 907.00 | 44 110.00 | | 50 907.00 |
230 Autres produits | 523.00 | 6 946.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 430.00 | 51 056.00 | | 51 430.00 |
242 Autres charges externes. | 17 862.00 | 20 975.00 | | 17 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 5 310.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 972.00 | 6 456.00 | | 6 972.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 206.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 169.00 | 44 947.00 | | 44 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 260.00 | 6 109.00 | | 7 260.00 |
294 Charges financières | 2 255.00 | 2 195.00 | | 2 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 587.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 984.00 | 3 056.00 | | 3 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 573.00 | | | 2 573.00 |