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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 2 968.00 | 1 272.00 | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 792.00 | 27 993.00 | 20 799.00 | 48 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 497.00 | 30 962.00 | 105 535.00 | 136 497.00 |
BT Marchandises | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CF Disponibilités | 255 361.00 | | 255 361.00 | 255 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 869.00 | | 419 869.00 | 419 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 366.00 | 30 962.00 | 525 404.00 | 556 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 120.00 | 70 713.00 | | 149 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 298.00 | 83 408.00 | | 145 298.00 |
DL TOTAL (I) | 349 419.00 | 209 120.00 | | 349 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 325.00 | 56 249.00 | | 18 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 25 291.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 446.00 | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 016.00 | 106 348.00 | | 133 016.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 572.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 985.00 | 205 906.00 | | 175 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 404.00 | 415 026.00 | | 525 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 290.00 | 173 442.00 | | 172 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 568.00 | | 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 119.00 | | 5 523.00 | 152 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 146.00 | 136 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 146.00 | 48 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 168.00 | | 1 650.00 | 76 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 065.00 | | 3 873.00 | 66 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 929.00 | 12 899.00 | 2 867.00 | 20 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 2 669.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 630.00 | 10 231.00 | 2 867.00 | 20 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651.00 | 13 956.00 | 3 695.00 | 17 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 412.00 | 32 565.00 | 4 846.00 | 37 412.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 985.00 | 172 290.00 | 3 695.00 | 175 985.00 |