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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 240.00 | 191 240.00 | | 191 240.00 |
AN Terrains | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
AP Constructions | 1 283 195.00 | 810 403.00 | 472 791.00 | 1 283 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 420.00 | 51 703.00 | 17 716.00 | 69 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 769.00 | 623 949.00 | 538 820.00 | 1 162 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 790 812.00 | 26 747.00 | 4 764 064.00 | 4 790 812.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 582.00 | 1 704 044.00 | 6 007 538.00 | 7 711 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590 425.00 | 392 142.00 | 11 198 283.00 | 11 590 425.00 |
BZ Autres créances | 845 007.00 | 100 000.00 | 745 007.00 | 845 007.00 |
CF Disponibilités | 1 252 107.00 | | 1 252 107.00 | 1 252 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 791 091.00 | 492 142.00 | 13 298 949.00 | 13 791 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 502 674.00 | 2 196 186.00 | 19 306 487.00 | 21 502 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 6 331 924.00 | 6 026 550.00 | | 6 331 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 376.00 | 805 374.00 | | 734 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 233 180.00 | 7 998 804.00 | | 8 233 180.00 |
DP Provisions pour risques | 62 046.00 | 249 890.00 | | 62 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 046.00 | 249 890.00 | | 62 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 094.00 | 411 764.00 | | 404 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 538.00 | 262 876.00 | | 110 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 987.00 | 432 962.00 | | 279 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 714.00 | 3 804 534.00 | | 3 528 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983 546.00 | 3 159 446.00 | | 3 983 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 704 379.00 | 2 803 613.00 | | 2 704 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 011 260.00 | 10 915 199.00 | | 11 011 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 306 487.00 | 19 163 893.00 | | 19 306 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 725 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 745 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 159 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 681 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 597.00 | |
GE Autres charges | | | 101 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 510 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 357.00 | 21 145.00 | | 61 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 978.00 | 18 323.00 | | 48 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 379.00 | 2 821.00 | | 12 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 953.00 | 48 163.00 | | 106 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 921.00 | 271 531.00 | | 379 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 831 367.00 | 31 787 849.00 | | 34 831 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 096 991.00 | 30 982 475.00 | | 34 096 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 376.00 | 805 374.00 | | 734 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 115 987.00 | | | 8 115 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 711 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 351.00 | | | 3 102 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822 395.00 | | | 4 822 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 321.00 | 267 112.00 | 768 136.00 | 2 178 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 813.00 | 31 427.00 | | 159 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 508.00 | 235 685.00 | 768 136.00 | 2 018 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 890.00 | | 187 844.00 | 249 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 890.00 | | 187 844.00 | 249 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 715.00 | 3 528 715.00 | | 3 528 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 918.00 | 2 784 918.00 | | 2 784 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 166 316.00 | | | 1 166 316.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
UX Autres créances clients | 11 590 426.00 | | | 11 590 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 629.00 | 128 014.00 | 204 615.00 | 332 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
VP Divers | 845 007.00 | | | 845 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983 547.00 | 3 983 547.00 | | 3 983 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 794 118.00 | 12 557 484.00 | 1 236 634.00 | 13 794 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 731 274.00 | 10 526 659.00 | 204 615.00 | 10 731 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |