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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 10 657.00 | 87.00 | 10 744.00 |
AN Terrains | 210 773.00 | 71 162.00 | 139 611.00 | 210 773.00 |
AP Constructions | 884 306.00 | 721 840.00 | 162 466.00 | 884 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 310.00 | 522 294.00 | 36 016.00 | 558 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 520.00 | 705 405.00 | 39 115.00 | 744 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 471 758.00 | 2 086 702.00 | 385 056.00 | 2 471 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 421.00 | 112 991.00 | 716 429.00 | 829 421.00 |
BZ Autres créances | 474 183.00 | | 474 183.00 | 474 183.00 |
CF Disponibilités | 209 697.00 | | 209 697.00 | 209 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 575.00 | 112 991.00 | 1 449 583.00 | 1 562 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 333.00 | 2 199 693.00 | 1 834 640.00 | 4 034 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 105.00 | 55 343.00 | 7 762.00 | 63 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 735.00 | 402 735.00 | | 402 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 377.00 | -724 548.00 | | -1 073 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 331.00 | -348 829.00 | | -576 331.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 173.00 | -617 842.00 | | -1 194 173.00 |
DP Provisions pour risques | 66 580.00 | 20 000.00 | | 66 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 580.00 | 20 000.00 | | 66 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 7 255.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 485.00 | 685 772.00 | | 981 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 327.00 | 1 310 559.00 | | 1 770 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 115.00 | 212 068.00 | | 207 115.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 35 225.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 233.00 | 2 264 149.00 | | 2 962 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 640.00 | 1 666 307.00 | | 1 834 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 473 965.00 | | 473 965.00 | 473 965.00 |
FG Production vendue services | 1 784 328.00 | 1 409.00 | 1 785 736.00 | 1 784 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 292.00 | 1 409.00 | 2 259 701.00 | 2 258 292.00 |
FM Production stockée | | | -123 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 580.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 3 620.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 3 620.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 854.00 | 10 573.00 | | 12 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 854.00 | 32 407.00 | | 12 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 973.00 | -28 787.00 | | -10 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 656.00 | 2 228 780.00 | | 2 192 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 987.00 | 2 577 609.00 | | 2 768 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 331.00 | -348 829.00 | | -576 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 296.00 | | 55 548.00 | 2 494 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 542.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 716.00 | 27 370.00 | 2 471 758.00 | 50 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 716.00 | 5 828.00 | 2 397 909.00 | 50 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | 441.00 | 10 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 346.00 | | 55 107.00 | 2 399 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 542.00 | | | 21 542.00 |