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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
AH Fonds commercial | 343 778.00 | | 343 778.00 | 343 778.00 |
AN Terrains | 317 095.00 | 145 404.00 | 171 691.00 | 317 095.00 |
AP Constructions | 3 353 651.00 | 2 962 475.00 | 391 175.00 | 3 353 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 806.00 | 802 710.00 | 181 096.00 | 983 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106 093.00 | 2 218 128.00 | 1 887 965.00 | 4 106 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 175 171.00 | 6 180 716.00 | 2 994 454.00 | 9 175 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BP En cours de production de services | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
BT Marchandises | 24 831 519.00 | 437 625.00 | 24 393 893.00 | 24 831 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 474.00 | 10 661.00 | 4 961 813.00 | 4 972 474.00 |
BZ Autres créances | 4 156 597.00 | | 4 156 597.00 | 4 156 597.00 |
CF Disponibilités | 1 988 501.00 | | 1 988 501.00 | 1 988 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 808.00 | | 322 808.00 | 322 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 376 106.00 | 448 287.00 | 35 927 819.00 | 36 376 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 551 277.00 | 6 629 003.00 | 38 922 273.00 | 45 551 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 261.00 | 2 790 261.00 | | 2 790 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 133.00 | 268 133.00 | | 268 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 026.00 | 279 026.00 | | 279 026.00 |
DG Autres réserves | 2 039 715.00 | 1 169 001.00 | | 2 039 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 845.00 | 1 270 714.00 | | 956 845.00 |
DL TOTAL (I) | 6 333 981.00 | 5 777 135.00 | | 6 333 981.00 |
DP Provisions pour risques | 202 104.00 | 221 425.00 | | 202 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 104.00 | 221 425.00 | | 202 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927 859.00 | 7 006 263.00 | | 5 927 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 963.00 | 1 006 377.00 | | 991 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511 628.00 | 14 687 105.00 | | 18 511 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 204.00 | 2 218 686.00 | | 2 247 204.00 |
EA Autres dettes | 3 948 227.00 | 4 404 315.00 | | 3 948 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 304.00 | 716 693.00 | | 759 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 386 187.00 | 30 039 440.00 | | 32 386 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 922 273.00 | 36 038 001.00 | | 38 922 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 266 504.00 | 27 916 519.00 | | 30 266 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 442 245.00 | 6 442 245.00 | | 5 442 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 877 273.00 | 94 381.00 | 73 971 654.00 | 73 877 273.00 |
FG Production vendue services | 12 196 823.00 | | 12 196 823.00 | 12 196 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 074 097.00 | 94 381.00 | 86 168 478.00 | 86 074 097.00 |
FM Production stockée | | | -57 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 107 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 463 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 011 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 552 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 104.00 | |
GE Autres charges | | | 17 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 891 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 743.00 | 220 024.00 | | 255 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 693.00 | 8 318.00 | | 6 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 950.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 591.00 | 509 689.00 | | 613 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 324.00 | 511 393.00 | | 614 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 1 350.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 399.00 | 284 204.00 | | 480 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 903.00 | 285 554.00 | | 481 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 420.00 | 225 839.00 | | 132 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 019.00 | 165 233.00 | | 62 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 858.00 | 457 592.00 | | 249 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 722 111.00 | 80 764 678.00 | | 87 722 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 765 265.00 | 79 493 964.00 | | 86 765 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 845.00 | 1 270 714.00 | | 956 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 096 402.00 | | 1 999 842.00 | 8 096 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 073.00 | 9 175 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 368.00 | 395 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 705.00 | 8 760 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 145.00 | | | 414 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663 510.00 | | 1 999 842.00 | 7 663 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711 338.00 | 910 052.00 | 440 674.00 | 5 711 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 366.00 | | 18 368.00 | 70 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640 972.00 | 910 052.00 | 422 305.00 | 5 640 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 425.00 | 202 105.00 | 221 425.00 | 221 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 581.00 | 437 626.00 | 443 581.00 | 443 581.00 |
6T Sur comptes clients | 16 842.00 | 4 923.00 | 11 104.00 | 16 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 423.00 | 442 549.00 | 454 684.00 | 460 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 848.00 | 644 654.00 | 676 110.00 | 681 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644 654.00 | 676 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 963.00 | 991 963.00 | | 991 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 511 629.00 | 18 511 629.00 | | 18 511 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 244.00 | 1 054 244.00 | | 1 054 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 692.00 | 1 104 692.00 | | 1 104 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 077.00 | 1 449 077.00 | | 1 449 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 304.00 | 759 304.00 | | 759 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 11 000.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 957 723.00 | | | 4 957 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 1 064 188.00 | | | 1 064 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 442 245.00 | 5 442 245.00 | | 5 442 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 614.00 | 411 931.00 | 73 683.00 | 485 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 499 151.00 | 453 151.00 | 2 046 000.00 | 2 499 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 344.00 | | | 490 344.00 |
VP Divers | 214 990.00 | | | 214 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 849.00 | | | 2 848 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 808.00 | | | 322 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469 132.00 | 9 448 129.00 | 21 004.00 | 9 469 132.00 |
VW T.V.A. | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386 188.00 | 30 266 505.00 | 2 119 683.00 | 32 386 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | 194.00 | | 210.00 |