| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
AN Terrains | 642 915.00 | 183 150.00 | 459 764.00 | 642 915.00 |
AP Constructions | 3 940 781.00 | 3 747 537.00 | 193 243.00 | 3 940 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 068 202.00 | 15 952 434.00 | 5 115 767.00 | 21 068 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 107.00 | 462 303.00 | 804.00 | 463 107.00 |
BF Prêts | 198 712.00 | | 198 712.00 | 198 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 362 223.00 | 20 393 930.00 | 5 968 293.00 | 26 362 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 367 516.00 | 466 622.00 | 7 900 894.00 | 8 367 516.00 |
BN En cours de production de biens | 591 780.00 | | 591 780.00 | 591 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 408 327.00 | 204 024.00 | 5 204 302.00 | 5 408 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719 054.00 | 386 473.00 | 9 332 580.00 | 9 719 054.00 |
BZ Autres créances | 904 878.00 | | 904 878.00 | 904 878.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 051 987.00 | 1 057 120.00 | 23 994 867.00 | 25 051 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 414 210.00 | 21 451 050.00 | 29 963 160.00 | 51 414 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 160 318.00 | -9 872 336.00 | | -10 160 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 806.00 | -287 982.00 | | 971 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 795.00 | 188 843.00 | | 196 795.00 |
DL TOTAL (I) | 795 783.00 | -183 975.00 | | 795 783.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 47 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 099 633.00 | 2 058 084.00 | | 2 099 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 114 633.00 | 2 105 084.00 | | 2 114 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492 025.00 | 13 708 351.00 | | 12 492 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 217 145.00 | 8 854 463.00 | | 13 217 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 263.00 | 1 220 178.00 | | 1 275 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 55 310.00 | 49 749.00 | | 55 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 052 744.00 | 23 832 742.00 | | 27 052 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 963 160.00 | 25 753 851.00 | | 29 963 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21 515 882.00 | 32 806 103.00 | 54 321 986.00 | 21 515 882.00 |
FG Production vendue services | 347 323.00 | | 347 323.00 | 347 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 863 205.00 | 32 806 103.00 | 54 669 309.00 | 21 863 205.00 |
FM Production stockée | | | 902 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 149 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 460 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 550.00 | |
GE Autres charges | | | 347 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 398 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 154 191.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 481.00 | 73 883.00 | | 15 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 712.00 | 228 074.00 | | 16 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 068.00 | 266 143.00 | | 15 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 068.00 | 272 339.00 | | 15 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | -44 265.00 | | 1 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 772.00 | -13 471.00 | | 45 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 192 094.00 | 43 856 058.00 | | 56 192 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 220 288.00 | 44 144 040.00 | | 55 220 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 806.00 | -287 982.00 | | 971 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 110 595.00 | | 251 629.00 | 26 110 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 362 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 115 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 863 379.00 | | 251 629.00 | 25 863 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 713.00 | | | 198 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 435 331.00 | 958 599.00 | | 19 435 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386 827.00 | 958 599.00 | | 19 386 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 105 084.00 | 83 550.00 | 74 000.00 | 2 105 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 624.00 | 195 359.00 | 125 337.00 | 600 624.00 |
6T Sur comptes clients | 375 697.00 | 30 347.00 | 19 570.00 | 375 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 321.00 | 225 707.00 | 144 907.00 | 976 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081 404.00 | 309 257.00 | 218 907.00 | 3 081 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 257.00 | 218 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 492 025.00 | 492 025.00 | 12 000 000.00 | 12 492 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 217 145.00 | 13 217 145.00 | | 13 217 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 412.00 | 659 412.00 | | 659 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 416.00 | 466 416.00 | | 466 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
UP Prêts | 198 712.00 | 34 457.00 | | 198 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 205.00 | | | 559 205.00 |
VB T. V. A. | 875 546.00 | | | 875 546.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844 517.00 | 10 680 262.00 | 164 254.00 | 10 844 517.00 |
VW T.V.A. | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 052 744.00 | 15 052 744.00 | 12 000 000.00 | 27 052 744.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | | | 8.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |